Euro CMS Juin 2025

ISIN : XS2755636334 · Données à jour au 14/09/2026

Emetteur : JPMorgan Chase Financial Company LLCBarrière de rappel : À chaque date de constatation semestrielle, de la fin du semestre 2 jusqu'à la fin du semestre 23, si le taux "CMS EUR 10Y" est inférieur ou égal à 2,40, le produit est automatiquement remboursé par anticipation.

Barrière de coupons : À chaque date de constatation, si le taux "CMS EUR 10Y" est inférieur ou égal à 3,20 le produit détache un coupon de 3,75%. Sinon, aucun coupon n'est versé et le produit continue. Seuil de protection : capital garanti

Mécanismes du produit

À chaque date de constatation, si le taux "CMS EUR 10Y" est inférieur ou égal à 3,20 le produit détache un coupon de 3,75%. Sinon, aucun coupon n'est versé et le produit continue.

Remboursement anticipé

À chaque date de constatation semestrielle, de la fin du semestre 2 jusqu'à la fin du semestre 23, si le taux "CMS EUR 10Y" est inférieur ou égal à 2,40, le produit est automatiquement remboursé par anticipation. L'investisseur reçoit : 100,00% du capital initial + le coupon semestriel de 3,75%.

Remboursement à maturité

À maturité, si le remboursement par anticipation n'a pas été activé au préalable, l'investisseur reçoit

Si le taux "CMS EUR 10Y" est inférieur ou égal à 3,20 : 100,00% du capital initial + le coupon semestriel de 3,75%.
Sinon, 100,00% du capital initial.

Caractéristiques du produit, données à jour au 14/09/2026
Code ISIN	XS2755636334
Sous-jacent	CMS EUR 10Y (suivre le sous-jacent)
Objectif de rendement	7,5 % par an
Durée maximale	12 ans
Fréquence de constatation	Semestrielle

Ce que représente l'objectif de rendement

À titre d'illustration, sur la base d'un objectif de 7,5 % par an appliqué à 100 % du capital initial, et si le produit est remboursé par anticipation au bout de :

Durée écoulée	Gain cumulé	Capital remboursé
1 an	+ 7,5 %	107,5 %
2 ans	+ 15 %	115 %
3 ans	+ 22,5 %	122,5 %
5 ans	+ 37,5 %	137,5 %
12 ans (échéance)	+ 90 %	190 %

Ces montants supposent que les conditions de versement sont remplies à chaque observation. Le capital est remboursé à l'échéance quelle que soit l'évolution du sous-jacent. Ce tableau n'intègre ni la fiscalité, ni les frais de votre contrat, ni le risque de défaut de l'émetteur. Il ne constitue ni une prévision, ni un conseil en investissement.

Les mécanismes de ce produit

Remboursement anticipé
Fin du produit avant son échéance maximale, déclenchée lorsque le sous-jacent remplit la condition prévue à une date de constatation. L'investisseur récupère alors son capital et le gain acquis.
Barrière de rappel
Seuil, exprimé en pourcentage du niveau initial, que le sous-jacent doit atteindre à une date de constatation pour déclencher le remboursement anticipé du produit.
Barrière de coupon
Seuil, exprimé en pourcentage du niveau initial, au-dessus duquel le coupon est versé à une date de constatation. En dessous, le coupon n'est pas versé, sauf effet mémoire.
Taux CMS (Constant Maturity Swap)
Taux fixe d'un swap de taux d'intérêt dont la maturité reste constante dans le temps, par exemple 10 ans. Le CMS 10 ans EUR sert de sous-jacent à de nombreux produits structurés de taux.
Capital garanti et capital protégé
Remboursement de la totalité du capital à l'échéance quelle que soit l'évolution du sous-jacent, sous la seule réserve de la solvabilité de l'émetteur.

Les produits structurés présentent un risque de perte en capital, partielle ou totale, en cours de vie et à l'échéance.

Ces informations sont fournies à titre pédagogique et ne constituent ni un conseil en investissement, ni une offre de souscription. Référez-vous au document d'informations clés et à la documentation réglementaire du produit avant toute décision.

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